Un grafico de profundidad (Depth Chart) es una herramienta visual en los exchanges que muestra la distribucion de las ordenes de compra y venta pendientes a distintos niveles de precio. Le permite ver de un vistazo cuantas ordenes de compra y venta estan esperando ser ejecutadas en diferentes precios. Aprender a leer los graficos de profundidad le ayuda a evaluar la dinamica de oferta y demanda, identificar niveles de soporte y resistencia, y valorar la liquidez.
Como se ve un grafico de profundidad
Un grafico de profundidad es un grafico de areas compuesto por dos partes:
Lado izquierdo (area verde): Ordenes de compra (Bids), que muestran la cantidad acumulada de ordenes de compra a distintos niveles de precio. Los precios disminuyen de derecha a izquierda.
Lado derecho (area roja): Ordenes de venta (Asks), que muestran la cantidad acumulada de ordenes de venta a distintos niveles de precio. Los precios aumentan de izquierda a derecha.
Punto central de encuentro: Es donde se situa el precio de mercado actual, donde convergen las ordenes de compra y venta.
Eje horizontal: Precio Eje vertical: Cantidad acumulada de ordenes
Cuanto mayor sea el area en el grafico de profundidad, mayor sera el volumen total de ordenes en ese rango de precios.
Como evaluar la presion de compra y venta desde un grafico de profundidad
Los compradores son mas fuertes (tendencia alcista):
- El area verde es significativamente mayor que el area roja
- Esto significa que las ordenes de compra superan ampliamente a las de venta
- La presion compradora es mas fuerte y el precio podria subir
Los vendedores son mas fuertes (tendencia bajista):
- El area roja es significativamente mayor que el area verde
- Esto significa que las ordenes de venta superan ampliamente a las de compra
- La presion vendedora es mas fuerte y el precio podria bajar
Mercado equilibrado:
- Las areas verde y roja son aproximadamente iguales en tamano
- Las fuerzas alcistas y bajistas estan equilibradas y el mercado podria moverse lateralmente
Nota: El grafico de profundidad solo muestra el estado actual de las ordenes pendientes. Las ordenes pueden cancelarse en cualquier momento, por lo que el grafico cambia constantemente.
Que son los muros de compra y los muros de venta
En un grafico de profundidad se pueden observar frecuentemente estructuras en forma de "muro" con picos repentinos:
Muro de compra (Buy Wall):
- Una gran concentracion de ordenes de compra aparece en un precio determinado
- Se muestra como una protuberancia notable en el area verde del grafico
- Indica un fuerte soporte de compra en ese nivel de precio
- El precio podria "sostenerse" cuando caiga hasta ese nivel
Muro de venta (Sell Wall):
- Una gran concentracion de ordenes de venta aparece en un precio determinado
- Se muestra como una protuberancia notable en el area roja del grafico
- Indica una fuerte presion de venta en ese nivel de precio
- El precio podria "frenarse" cuando suba hasta ese nivel
Significado practico:
- Muro de compra → Nivel de soporte potencial
- Muro de venta → Nivel de resistencia potencial
- Cuanto mayor sea el muro, mas dificil sera que el precio lo atraviese
Como evaluar la liquidez desde un grafico de profundidad
La liquidez refleja la eficiencia de operacion de un mercado:
Senales de buena liquidez:
- Las ordenes de compra y venta son densas con pequenos espacios entre ellas
- La curva del grafico de profundidad es suave, sin grandes saltos
- Incluso las operaciones grandes no causan un deslizamiento de precio significativo
Senales de poca liquidez:
- Las ordenes son escasas con grandes espacios
- La curva del grafico de profundidad tiene saltos escalonados notables
- Incluso las operaciones pequenas pueden causar oscilaciones de precio significativas
Como le afecta la liquidez:
- Buena liquidez → Bajo deslizamiento en ordenes de mercado; el precio de ejecucion esta cerca del precio mostrado
- Poca liquidez → Alto deslizamiento en ordenes de mercado; el precio real de ejecucion puede diferir significativamente del precio mostrado
Elegir pares de trading con buena liquidez es muy importante. Despues de visitar Binance, puede ver el grafico de profundidad directamente en la pagina de trading.
Consejos practicos para usar graficos de profundidad
Consejo 1: Identificar muros de ordenes para decisiones de trading
- Detecta un gran muro de venta → Ese nivel de precio es una zona de resistencia y puede ser dificil de superar a corto plazo
- Detecta un gran muro de compra → Ese nivel de precio es una zona de soporte; considere colocar una orden limitada de compra cerca
Consejo 2: Determinar el momento adecuado para operaciones grandes
- Solo coloque ordenes de mercado grandes cuando el grafico de profundidad muestre liquidez suficiente
- Cuando la liquidez sea baja, use ordenes limitadas o divida su orden en porciones mas pequenas
Consejo 3: Observar los cambios en la profundidad
- Un muro de compra desaparece repentinamente → Los compradores retiraron sus ordenes, el soporte se debilita, tenga precaucion
- Un muro de venta desaparece repentinamente → Los vendedores retiraron sus ordenes, la resistencia disminuye, podria producirse una ruptura
Recordatorios de seguridad
Al utilizar graficos de profundidad para su analisis, tenga en cuenta lo siguiente:
- Los graficos de profundidad pueden ser manipulados: Los grandes operadores pueden colocar ordenes falsas masivas para enganar al mercado y cancelarlas cuando el precio se acerca
- No confie plenamente en los muros de compra y venta: Muchos muros son ordenes "falsas" disenadas para influir en las decisiones de otros traders
- Combine con otras herramientas de analisis: El grafico de profundidad solo refleja las ordenes pendientes actuales y no puede predecir el futuro
- Las monedas de baja capitalizacion tienen poca profundidad: Los graficos de profundidad de monedas de baja capitalizacion tienen un valor de referencia limitado y son facilmente manipulables
- Observe los cambios frecuentes: El grafico de profundidad se actualiza en tiempo real; no tome decisiones a largo plazo basandose en una sola captura
- Use la app oficial de Binance para ver datos de profundidad en tiempo real. Los usuarios de iPhone pueden consultar la guia de instalacion para iOS para obtener datos precisos
El grafico de profundidad y el libro de ordenes son lo mismo?
Un grafico de profundidad es una representacion visual del libro de ordenes. El libro de ordenes muestra la cantidad de ordenes a cada precio en formato de lista, mientras que el grafico de profundidad convierte estos datos en forma grafica. Ambos presentan los mismos datos, solo que de maneras diferentes.
Los datos del grafico de profundidad son en tiempo real?
Si, son en tiempo real, pero con un ligero retraso (normalmente menos de 1 segundo). Las ordenes en el grafico de profundidad pueden anadirse o cancelarse en cualquier momento, por lo que lo que ve es una instantanea en constante cambio.
Por que los graficos de profundidad de las monedas principales son mas suaves?
Porque las monedas principales como BTC y ETH tienen mas participantes operando con ellas, lo que resulta en ordenes mas densas en todos los niveles de precio. Cuanto mas densas sean las ordenes, mas suave sera la curva del grafico de profundidad. En cambio, las monedas mas pequenas tienen menos participantes y ordenes dispersas, lo que hace que el grafico de profundidad tenga forma de escalera.
Los graficos de profundidad son utiles para el trading a corto plazo?
Hasta cierto punto, si. Los traders a corto plazo pueden usar los graficos de profundidad para observar la presion de compra y venta instantanea y la ubicacion de ordenes grandes, lo que ayuda a evaluar la direccion del precio a corto plazo. Sin embargo, dado que los graficos de profundidad cambian rapidamente y pueden ser manipulados, no deben ser la unica base para tomar decisiones.